| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۶۱ |
۲.۳۶ |
۸۱۲.۵۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۰۱ |
۲۷۶.۵۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۱) |
۱.۷ |
(۹۲.۵۵) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۶۵ |
۲.۶۸ |
۳۸,۵۸۴.۳۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۶۹ |
۲.۵۸ |
۱,۱۱۴.۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۲ |
(۹۲.۸۵) |
۹.۱۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۵۳ |
۱.۲۱ |
۵۸۶.۴۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۹) |
(۸۴.۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۴۹ |
۲۷.۹۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۶ |
(۱۰.۰۳) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
|
|