| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۸۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۹۰۹ |
هزینه هایی که از محل دارائی‌های صندوق قابل پرداخت می‌باشند:
| ردیف | عنوان هزینه‌ها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه‌های تاسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) | معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا سقف مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی. |
| 2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تایید متولی. |
| 3 | کارمزد مدیر |
الف) از محل دارایی‌ها: سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ دهم درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاری در آنها و همچنین ۵ در هزار (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار، ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان |
| 4 | کارمزد متولی | سالانه سه در هزار (۰.۰۰۳) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود. |
| 5 | کارمزد بازارگردان | سالانه ۷ در هزار (۰.۰۰۷) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق |
| 6 | کارمزد حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی. |
| 7 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش خالص دارائی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه و تا سقف ۱.۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد. |
| 8 | حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها |
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد. |
| 9 | هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایهگذاری صندوق | مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. |
| 10 | کارمزد رتبه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق | معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه‌بندی، با تایید مجمع. |
| 11 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : |
هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه مطابق صورتحساب شرکت با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. |
هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود:
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور |
کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد. |
بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود. |
| کارمزد ابطال |
کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می‌گردد. |
بر اساس مقررات مربوطه تعیین می‌شود. |