| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۷۹ |
۱.۵ |
۶۵,۱۱۴.۵۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۵۸ |
۲ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۳.۷۲ |
۱.۹۶ |
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۵۶ |
۲.۰۲ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۹۸ |
۲.۱۳ |
۱۲۹,۳۱۹.۱۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۱۸ |
۲.۰۴ |
۹,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۴.۸ |
۱.۸۷ |
۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۳.۰۶ |
۱.۲۱ |
۵,۹۹۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۱.۲۵ |
۰.۰۷ |
۹,۳۲۹.۹۴ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۰۳) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|