| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۸۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۴۷ |
(۱.۹۷) |
۴۴۴.۳۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۷۳ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۶۴ |
۲.۴ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۲۸ |
۱.۱۶ |
۳۷۵,۳۲۲.۳۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۸۳ |
۱.۳۵ |
۷۴,۲۵۳.۷۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۵۷ |
(۰.۳۲) |
۲۹,۰۹۳.۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۵۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۳ |
(۶۵.۷۵) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
|
|