| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۶۷ |
۸۳.۲۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۱۳ |
۲.۴۲ |
۲۱۹,۱۵۹.۱ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۷۷ |
۲.۷۴ |
۲,۱۳۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۴۷ |
۱.۸۵ |
۷۴۸,۷۵۴.۷۱ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۲۹ |
۱.۵ |
۱۰,۷۷۷.۹۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۵۷ |
(۱.۲۱) |
۲۹,۲۴۵.۷۴ |
(۹۸.۸۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۷) |
۰.۵۵ |
(۹۸) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۴۹ |
۴۴.۷۸ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۶۲ |
۲.۰۳ |
۳۵,۴۴۷.۰۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۶) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۴۴ |
۲.۶۱ |
۶۷۱,۹۹۳.۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۵۸ |
۲.۰۳ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۲۱ |
۰.۴۹ |
۷,۸۲۲.۶۶ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۴ |
(۷۴.۴۷) |
۶۶.۰۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۹۸ |
۱.۸۳ |
۱۲۸,۱۶۴.۱۴ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
|
|