| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۱۴ |
۱.۸۲ |
۲۲۷,۳۰۹.۳۷ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۲۳ |
۲.۵۵ |
۳۱۵,۲۴۴.۲۳ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۹۲ |
۱.۶۹ |
۱۰۲,۵۰۵.۸۱ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۳۱.۱۸ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۰۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۳۱ |
۱.۲۵ |
۱۱,۴۸۴.۶۸ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۲) |
(۱.۵۵) |
(۸۵.۰۶) |
(۹۹.۶۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۶) |
(۸۸.۲۹) |
(۴۳.۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۲.۱۱) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۳۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۲۳ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۱.۳۵) |
۰.۴۸ |
(۹۹.۳) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۱۵ |
۱.۷۴ |
۶,۴۰۶.۹۲ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۲۳) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۵۲ |
۲.۱۱ |
۵۶۴.۲۵ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۲ |
۲.۱۸ |
۲۸۰,۸۱۷.۳۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
|
|