| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۲.۵) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۹۹) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۸۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۵۲ |
(۰.۶۷) |
۲۴,۵۳۷.۹۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۶۳,۷۵۵.۹۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۱ |
(۱۹.۵۶) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۴۳ |
۱.۸۱ |
۱۷,۸۰۶.۶۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۳) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۵) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۴) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۶۱ |
۲.۳۶ |
۸۱۲.۵۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۰۱ |
۲۷۶.۵۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
|
|