| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴) |
(۹۷.۲۱) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۵) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۹۱ |
(۰.۶۶) |
۲,۶۰۵.۸۲ |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۱۳ |
۱۴,۴۱۹.۷۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۴۶ |
۰.۹۹ |
۲۰,۰۳۳.۹۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۲۸ |
۲.۲ |
۳۷۲,۷۳۲.۵۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۱ |
(۲۵.۲) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۷) |
∞ |
(۲۳.۱۸) |
∞ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۱ |
(۱۰۰) |
۲۱۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۷ |
۱.۵۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۷۸ |
۱.۲۲ |
۱,۶۰۳.۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۶) |
۱۶۰.۹۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۸۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۳) |
(۵۹.۹۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۵) |
(۶۱.۹۳) |
(۹۵.۵۲) |
|
|