| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۷۵) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۴.۱۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۵ |
۱,۶۹۲.۲۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
(۱.۵۳) |
۲۴۰.۸۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۷۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۸۴) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۹۵) |
۹۵۱.۵۲ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۷) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۴۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۴۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۳.۱۵ |
۲.۵۸ |
۸,۱۲۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۶ |
(۸۸.۱۶) |
۷۸.۵۹ |
|
|