| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۳۵ |
۰.۹ |
۴۷۸,۸۳۷.۵۷ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۶۷) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۹۵ |
(۰.۷۷) |
۳,۰۷۹.۷۳ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۶) |
(۲.۵) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۹۹) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۵۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۸۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۵۲ |
(۰.۶۷) |
۲۴,۵۳۷.۹۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۲.۰۵ |
(۰.۳) |
۱۶۳,۷۵۵.۹۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۱ |
(۱۹.۵۶) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۴۳ |
۱.۸۱ |
۱۷,۸۰۶.۶۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۶۳) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۸) |
|
|