ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در سهام راد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۸۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۹۰۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۵۹۴,۳۵۳	۲۷.۴۴ %	۱,۵۰۲,۹۵۶	۶۹.۳۹ %	۰	۰ %	۴۳,۹۱۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۹	۰.۹۳ %	۴,۷۲۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۵۹۲,۰۵۰	۲۷.۲۹ %	۱,۵۲۲,۸۸۰	۷۰.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹,۹۶۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۹	۰.۹۳ %	۴,۷۲۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۶۱۰,۵۳۶	۲۷.۵۸ %	۱,۵۶۲,۵۱۸	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۹	۰.۹۱ %	۴,۷۲۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۶۵۹,۴۶۱	۲۸.۸۴ %	۱,۵۹۸,۰۷۶	۶۹.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۳۷۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۹	۰.۸۸ %	۴,۷۳۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۶۹۹,۳۸۹	۲۹.۴۷ %	۱,۶۴۳,۳۵۱	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۷۴۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۹	۰.۸۵ %	۴,۷۳۲	۰.۲ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۶۹۹,۳۸۹	۲۹.۴۷ %	۱,۶۴۳,۳۵۱	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۷۴۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۹	۰.۸۵ %	۴,۷۳۴	۰.۲ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۶۹۹,۳۸۹	۲۹.۴۷ %	۱,۶۴۳,۳۵۱	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۵,۷۴۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۹	۰.۸۵ %	۴,۷۳۶	۰.۲ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۶۹۶,۷۱۳	۲۹.۷۵ %	۱,۶۱۳,۸۸۳	۶۸.۹۲ %	۰	۰ %	۶,۲۲۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۹	۰.۸۶ %	۴,۷۳۸	۰.۲ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۶۴۲,۸۵۳	۲۸.۹۵ %	۱,۵۴۷,۳۱۹	۶۹.۶۶ %	۰	۰ %	۵,۹۳۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۹	۰.۹ %	۴,۷۴۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۶۳۱,۱۷۱	۳۰.۰۹ %	۱,۴۳۷,۵۸۵	۶۸.۵۳ %	۰	۰ %	۴,۱۸۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۹	۰.۹۶ %	۴,۷۴۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 »