| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۵) |
۰.۲ |
(۹۹.۸۴) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۶۱ |
۲.۳۶ |
۸۱۲.۵۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۶ |
۱.۰۱ |
۲۷۶.۵۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۷۱) |
۱.۷ |
(۹۲.۵۵) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۶۵ |
۲.۶۸ |
۳۸,۵۸۴.۳۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۶۹ |
۲.۵۸ |
۱,۱۱۴.۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۲ |
(۹۲.۸۵) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۵ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۸ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۵۳ |
۱.۲۱ |
۵۸۶.۴۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۰۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۹) |
(۸۴.۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۴۹ |
۲۷.۹۶ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۶ |
(۱۰.۰۳) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۷ |
۰ |
|
|