اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶۰,۶۵۱,۱۳۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۹,۳۴۸,۸۶۱
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۷۲۴
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۴۷۶
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۴۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۵۹۷,۷۴۸,۴۸۶,۹۲۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶۰,۶۵۱,۱۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۱۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۹۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۹۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۷۱۲,۷۴۳,۹۴۰,۴۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 21,724 | 21,476 | 21,476 | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۳۳۲,۷۵۲ | ۰ | ۲۹,۶۸۱,۶۱۳ | ۲۶۰,۶۵۱,۱۳۹ | ۵,۵۹۷,۷۴۸,۴۸۶,۹۲۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 21,270 | 21,026 | 21,026 | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۳۳۲,۷۵۲ | ۰ | ۲۹,۶۸۱,۶۱۳ | ۲۶۰,۶۵۱,۱۳۹ | ۵,۴۸۰,۵۴۹,۱۶۷,۵۸۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 20,805 | 20,567 | 20,567 | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۳۳۲,۷۵۲ | ۰ | ۲۹,۶۸۱,۶۱۳ | ۲۶۰,۶۵۱,۱۳۹ | ۵,۳۶۰,۸۸۲,۲۲۱,۵۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 20,414 | 20,180 | 20,180 | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۳۳۲,۷۵۲ | ۰ | ۲۹,۶۸۱,۶۱۳ | ۲۶۰,۶۵۱,۱۳۹ | ۵,۲۶۰,۰۴۴,۷۱۹,۲۸۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 20,400 | 20,165 | 20,165 | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۳۳۲,۷۵۲ | ۰ | ۲۹,۶۸۱,۶۱۳ | ۲۶۰,۶۵۱,۱۳۹ | ۵,۲۵۶,۰۵۷,۴۵۴,۷۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 20,403 | 20,168 | 20,168 | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۳۳۲,۷۵۲ | ۰ | ۲۹,۶۸۱,۶۱۳ | ۲۶۰,۶۵۱,۱۳۹ | ۵,۲۵۶,۷۶۹,۲۸۲,۹۲۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 20,412 | 20,177 | 20,177 | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۳۳۲,۷۵۲ | ۰ | ۲۹,۶۸۱,۶۱۳ | ۲۶۰,۶۵۱,۱۳۹ | ۵,۲۵۹,۱۳۹,۳۹۰,۵۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 20,148 | 19,916 | 19,916 | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۳۳۲,۷۵۲ | ۰ | ۲۹,۶۸۱,۶۱۳ | ۲۶۰,۶۵۱,۱۳۹ | ۵,۱۹۱,۱۲۸,۲۲۴,۸۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 20,253 | 20,020 | 20,020 | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۳۳۲,۷۵۲ | ۰ | ۲۹,۶۸۱,۶۱۳ | ۲۶۰,۶۵۱,۱۳۹ | ۵,۲۱۸,۱۰۶,۱۴۷,۶۵۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 20,373 | 20,138 | 20,138 | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۳۳۲,۷۵۲ | ۹۹,۵۰۰ | ۲۹,۶۸۱,۶۱۳ | ۲۶۰,۶۵۱,۱۳۹ | ۵,۲۴۹,۰۴۰,۷۹۰,۰۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 20,584 | 20,346 | 20,346 | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۳۳۲,۷۵۲ | ۰ | ۲۹,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۶۰,۷۵۰,۶۳۹ | ۵,۳۰۵,۲۲۰,۴۱۰,۶۷۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 21,082 | 20,838 | 20,838 | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۳۳۲,۷۵۲ | ۰ | ۲۹,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۶۰,۷۵۰,۶۳۹ | ۵,۴۳۳,۶۳۲,۴۹۸,۵۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 21,088 | 20,844 | 20,844 | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۳۳۲,۷۵۲ | ۰ | ۲۹,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۶۰,۷۵۰,۶۳۹ | ۵,۴۳۵,۲۱۱,۵۹۶,۳۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 21,059 | 20,815 | 20,815 | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۳۳۲,۷۵۲ | ۰ | ۲۹,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۶۰,۷۵۰,۶۳۹ | ۵,۴۲۷,۵۸۷,۷۰۴,۰۰۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 21,346 | 21,100 | 21,100 | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۳۳۲,۷۵۲ | ۰ | ۲۹,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۶۰,۷۵۰,۶۳۹ | ۵,۵۰۱,۷۸۲,۱۲۳,۶۴۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 21,104 | 20,860 | 20,860 | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۳۳۲,۷۵۲ | ۰ | ۲۹,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۶۰,۷۵۰,۶۳۹ | ۵,۴۳۹,۲۲۸,۷۴۲,۹۲۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 21,314 | 21,066 | 21,066 | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۳۳۲,۷۵۲ | ۰ | ۲۹,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۶۰,۷۵۰,۶۳۹ | ۵,۴۹۲,۹۳۱,۴۹۵,۷۹۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 21,197 | 20,957 | 20,957 | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۳۳۲,۷۵۲ | ۰ | ۲۹,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۶۰,۷۵۰,۶۳۹ | ۵,۴۶۴,۶۲۴,۸۷۰,۸۶۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 20,738 | 20,506 | 20,506 | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۳۳۲,۷۵۲ | ۰ | ۲۹,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۶۰,۷۵۰,۶۳۹ | ۵,۳۴۶,۸۷۶,۹۰۶,۲۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 20,743 | 20,510 | 20,510 | ۰ | ۰ | ۲۹۰,۳۳۲,۷۵۲ | ۰ | ۲۹,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۶۰,۷۵۰,۶۳۹ | ۵,۳۴۸,۰۶۲,۴۲۷,۰۴۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||