اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۴,۸۲۲,۱۱۳
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۶۸۳
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۵۱۵
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۵۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۲۳,۳۴۰,۶۴۳,۱۳۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۱۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۹۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۹۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۲۱۹,۷۷۵,۲۰۱,۹۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 14,683 | 14,515 | 14,515 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۳,۱۲۳,۳۴۰,۶۴۳,۱۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 14,828 | 14,658 | 14,658 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۳,۱۵۴,۱۷۱,۸۵۵,۹۱۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 14,828 | 14,659 | 14,659 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۳,۱۵۴,۳۲۴,۴۳۸,۷۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 14,844 | 14,675 | 14,675 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۳,۱۵۷,۶۴۴,۲۳۳,۹۲۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 14,710 | 14,543 | 14,543 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۳,۱۲۹,۲۸۹,۳۱۷,۰۰۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 14,509 | 14,346 | 14,346 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۳,۰۸۶,۸۷۱,۶۹۹,۰۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 14,300 | 14,139 | 14,139 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۳,۰۴۲,۳۷۶,۴۷۷,۸۶۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 13,980 | 13,824 | 13,824 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۹۷۴,۶۵۳,۰۹۶,۹۹۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 13,988 | 13,835 | 13,835 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۹۷۷,۰۲۷,۵۰۱,۷۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 13,988 | 13,836 | 13,836 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۹۷۷,۱۵۱,۳۴۱,۷۱۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 13,999 | 13,846 | 13,846 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۹۷۹,۳۹۷,۰۶۲,۶۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 13,955 | 13,803 | 13,803 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۹۷۰,۰۴۷,۹۳۶,۴۳۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 13,586 | 13,440 | 13,440 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۸۹۱,۹۸۷,۹۳۳,۰۱۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 13,479 | 13,336 | 13,336 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۸۶۹,۶۶۲,۶۳۲,۷۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 13,442 | 13,301 | 13,301 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۸۶۲,۱۴۶,۳۸۵,۱۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 13,695 | 13,551 | 13,551 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۹۱۵,۸۴۱,۶۶۶,۱۶۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 13,696 | 13,552 | 13,552 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۹۱۶,۰۴۴,۶۷۵,۰۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 13,700 | 13,555 | 13,555 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۹۱۶,۷۳۹,۷۴۴,۴۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 13,736 | 13,589 | 13,589 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۹۲۴,۱۳۸,۴۰۵,۷۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 13,769 | 13,625 | 13,625 | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴,۵۸۲,۱۱۳ | ۲۱۵,۱۷۷,۸۸۷ | ۲,۹۳۱,۷۸۳,۷۶۰,۳۴۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||