| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۱۶) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۵۸) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۸۱ |
۱ |
۱,۷۷۱.۹۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۹۸ |
۲.۴۱ |
۳,۳۸۹.۲۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۷۳ |
۳.۳۵ |
۶۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۵۷ |
۲.۶۱ |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۶۱ |
۲.۲۵ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۹ |
۱.۱۵ |
۹۷,۴۲۶.۱۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳.۸۶ |
۲.۶ |
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱) |
(۱.۵) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۵۶ |
۲.۳۲ |
۹۹۹,۸۹۶.۸۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۲.۰۶ |
۰.۷۵ |
۱۶۹,۱۴۵.۰۴ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۱.۲۱ |
۰.۳۳ |
۸,۰۹۹.۲۳ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|