| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۴۷ |
(۱.۹۷) |
۴۴۴.۳۷ |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۵) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۷۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۱.۷۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۶۴ |
۲.۴ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۲) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۶ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۴۱) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۲۸ |
۱.۱۶ |
۳۷۵,۳۲۲.۳۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۸۳ |
۱.۳۵ |
۷۴,۲۵۳.۷۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۵۷ |
(۰.۳۲) |
۲۹,۰۹۳.۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۵۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۹) |
۰.۳ |
(۶۵.۷۵) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۴) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۷۷ |
۱.۷۴ |
۱,۵۵۸.۵۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|