| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۸۵) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۹۱ |
(۰.۶۶) |
۲,۶۰۵.۸۲ |
(۹۱.۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۱۳ |
۱۴,۴۱۹.۷۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۴۶ |
۰.۹۹ |
۲۰,۰۳۳.۹۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۲۸ |
۲.۲ |
۳۷۲,۷۳۲.۵۴ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۱ |
(۲۵.۲) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۷) |
∞ |
(۲۳.۱۸) |
∞ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۳۱ |
(۱۰۰) |
۲۱۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۷ |
۱.۵۴ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۷۸ |
۱.۲۲ |
۱,۶۰۳.۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۶) |
۱۶۰.۹۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۸۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۳) |
(۵۹.۹۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۵) |
(۶۱.۹۳) |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۱.۷۶) |
(۱۷.۰۹) |
(۹۹.۸۵) |
|
|