| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۰۳ |
۱۶,۹۰۲.۸۴ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۷۹ |
۱.۵ |
۶۵,۱۱۴.۵۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۵۸ |
۲ |
۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۳.۷۲ |
۱.۹۶ |
۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۵۶ |
۲.۰۲ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۹۸ |
۲.۱۳ |
۱۲۹,۳۱۹.۱۸ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۱۸ |
۲.۰۴ |
۹,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۴.۸ |
۱.۸۷ |
۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۰۹) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۳.۰۶ |
۱.۲۱ |
۵,۹۹۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۱.۲۵ |
۰.۰۷ |
۹,۳۲۹.۹۴ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۰۳) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۳ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
|
|