| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۴۶) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۹۶ |
۰.۰۹ |
۳,۱۳۵.۷ |
۳۶.۹۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۸۴ |
(۴۲.۸۹) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۵۳ |
۲.۲۸ |
۲۵,۱۷۰.۳۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۷۷ |
۰.۵۲ |
۶۱,۱۴۱.۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۰۸) |
۱.۰۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۳۶ |
۱.۴۶ |
۲۶۹.۴ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۲۹ |
۱.۶۹ |
۳۹۴,۴۲۰.۲۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۲ |
(۸۷.۲۵) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۹۸ |
۲.۰۸ |
۴,۵۲۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۴۲) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۸۵ |
۲.۴۷ |
۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۸) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۹ |
۲.۳۹ |
۳۸۴,۲۴۳.۰۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۳.۰۲ |
۱.۹۶ |
۵,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
|
|