لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/03/22	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
2	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/03/23	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
3	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/03/24	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
4	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/03/25	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
5	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/03/26	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
6	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/03/27	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
7	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/03/28	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
8	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/03/29	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
9	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/03/30	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
10	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/03/31	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
11	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/04/01	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
12	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/04/02	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
13	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/04/03	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
14	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/04/04	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
15	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/04/05	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
16	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/04/06	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
17	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/04/07	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
18	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/04/08	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
19	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/04/09	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
20	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/04/10	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
«12 3 4 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۸۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۹۰۹