لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/11/07	9,666	9,556	9,556	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	1,911,217,747,770
2	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/11/06	9,769	9,658	9,658	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	1,931,696,281,355
3	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/11/05	10,070	9,956	9,956	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	1,991,215,061,660
4	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/11/04	10,339	10,221	10,221	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,044,221,178,162
5	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/11/03	10,538	10,415	10,415	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,082,994,266,782
6	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/11/02	10,539	10,417	10,417	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,083,320,422,728
7	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/11/01	10,541	10,418	10,418	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,083,646,613,397
8	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/10/30	10,383	10,262	10,262	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,052,304,146,823
9	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/10/29	10,171	10,056	10,056	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,011,287,508,220
10	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/10/28	10,171	10,062	10,062	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,012,450,502,026
11	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/10/27	10,025	9,920	9,920	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	1,984,024,055,451
12	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/10/26	10,026	9,921	9,921	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	1,984,165,933,284
13	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/10/25	10,027	9,922	9,922	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	1,984,307,845,344
14	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/10/24	10,027	9,922	9,922	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	1,984,449,791,437
15	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/10/23	10,197	10,086	10,086	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,017,157,188,020
16	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/10/22	10,378	10,266	10,266	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,053,135,443,862
17	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/10/21	10,311	10,204	10,204	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,040,865,888,980
18	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/10/20	10,272	10,167	10,167	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,033,396,072,739
19	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/10/19	10,468	10,367	10,367	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,073,379,810,847
20	صندوق سرمایه گذاری در سهام راد	1404/10/18	10,466	10,365	10,365	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	2,073,058,545,974
«12 3 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۸۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۹۰۹