لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/05/10 | 14,683 | 14,515 | 14,515 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 3,123,340,643,137 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/05/09 | 14,828 | 14,658 | 14,658 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 3,154,171,855,912 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/05/08 | 14,828 | 14,659 | 14,659 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 3,154,324,438,755 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/05/07 | 14,844 | 14,675 | 14,675 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 3,157,644,233,925 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/05/06 | 14,710 | 14,543 | 14,543 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 3,129,289,317,002 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/05/05 | 14,509 | 14,346 | 14,346 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 3,086,871,699,048 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/05/04 | 14,300 | 14,139 | 14,139 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 3,042,376,477,865 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/05/03 | 13,980 | 13,824 | 13,824 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,974,653,096,996 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/05/02 | 13,988 | 13,835 | 13,835 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,977,027,501,707 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/05/01 | 13,988 | 13,836 | 13,836 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,977,151,341,717 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/31 | 13,999 | 13,846 | 13,846 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,979,397,062,651 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/30 | 13,955 | 13,803 | 13,803 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,970,047,936,433 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/29 | 13,586 | 13,440 | 13,440 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,891,987,933,019 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/28 | 13,479 | 13,336 | 13,336 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,869,662,632,754 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/27 | 13,442 | 13,301 | 13,301 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,862,146,385,176 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/26 | 13,695 | 13,551 | 13,551 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,915,841,666,161 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/25 | 13,696 | 13,552 | 13,552 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,916,044,675,022 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/24 | 13,700 | 13,555 | 13,555 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,916,739,744,489 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/23 | 13,736 | 13,589 | 13,589 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,924,138,405,721 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/04/22 | 13,769 | 13,625 | 13,625 | 0 | 0 | 239,760,000 | 0 | 24,582,113 | 215,177,887 | 2,931,783,760,343 |