لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/07/07 | 21,724 | 21,476 | 21,476 | 0 | 0 | 290,332,752 | 0 | 29,681,613 | 260,651,139 | 5,597,748,486,924 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/07/06 | 21,270 | 21,026 | 21,026 | 0 | 0 | 290,332,752 | 0 | 29,681,613 | 260,651,139 | 5,480,549,167,584 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/07/05 | 20,805 | 20,567 | 20,567 | 0 | 0 | 290,332,752 | 0 | 29,681,613 | 260,651,139 | 5,360,882,221,589 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/07/04 | 20,414 | 20,180 | 20,180 | 0 | 0 | 290,332,752 | 0 | 29,681,613 | 260,651,139 | 5,260,044,719,285 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/07/03 | 20,400 | 20,165 | 20,165 | 0 | 0 | 290,332,752 | 0 | 29,681,613 | 260,651,139 | 5,256,057,454,785 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/07/02 | 20,403 | 20,168 | 20,168 | 0 | 0 | 290,332,752 | 0 | 29,681,613 | 260,651,139 | 5,256,769,282,927 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/07/01 | 20,412 | 20,177 | 20,177 | 0 | 0 | 290,332,752 | 0 | 29,681,613 | 260,651,139 | 5,259,139,390,577 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/06/31 | 20,148 | 19,916 | 19,916 | 0 | 0 | 290,332,752 | 0 | 29,681,613 | 260,651,139 | 5,191,128,224,839 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/06/30 | 20,253 | 20,020 | 20,020 | 0 | 0 | 290,332,752 | 0 | 29,681,613 | 260,651,139 | 5,218,106,147,650 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/06/29 | 20,373 | 20,138 | 20,138 | 0 | 0 | 290,332,752 | 99,500 | 29,681,613 | 260,651,139 | 5,249,040,790,007 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/06/28 | 20,584 | 20,346 | 20,346 | 0 | 0 | 290,332,752 | 0 | 29,582,113 | 260,750,639 | 5,305,220,410,678 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/06/27 | 21,082 | 20,838 | 20,838 | 0 | 0 | 290,332,752 | 0 | 29,582,113 | 260,750,639 | 5,433,632,498,586 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/06/26 | 21,088 | 20,844 | 20,844 | 0 | 0 | 290,332,752 | 0 | 29,582,113 | 260,750,639 | 5,435,211,596,364 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/06/25 | 21,059 | 20,815 | 20,815 | 0 | 0 | 290,332,752 | 0 | 29,582,113 | 260,750,639 | 5,427,587,704,004 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/06/24 | 21,346 | 21,100 | 21,100 | 0 | 0 | 290,332,752 | 0 | 29,582,113 | 260,750,639 | 5,501,782,123,647 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/06/23 | 21,104 | 20,860 | 20,860 | 0 | 0 | 290,332,752 | 0 | 29,582,113 | 260,750,639 | 5,439,228,742,920 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/06/22 | 21,314 | 21,066 | 21,066 | 0 | 0 | 290,332,752 | 0 | 29,582,113 | 260,750,639 | 5,492,931,495,793 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/06/21 | 21,197 | 20,957 | 20,957 | 0 | 0 | 290,332,752 | 0 | 29,582,113 | 260,750,639 | 5,464,624,870,867 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/06/20 | 20,738 | 20,506 | 20,506 | 0 | 0 | 290,332,752 | 0 | 29,582,113 | 260,750,639 | 5,346,876,906,242 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در سهام راد | 1405/06/19 | 20,743 | 20,510 | 20,510 | 0 | 0 | 290,332,752 | 0 | 29,582,113 | 260,750,639 | 5,348,062,427,046 |