اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۹,۶۶۶
NAVابطال(پایانی)
۹,۵۵۶
NAVآماری(پایانی)
۹,۵۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۱۱,۲۱۷,۷۴۷,۷۷۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۷۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۶۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۶۴۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۲۹,۶۲۱,۲۰۹,۴۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 9,666 | 9,556 | 9,556 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۱,۲۱۷,۷۴۷,۷۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 9,769 | 9,658 | 9,658 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۶۹۶,۲۸۱,۳۵۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 10,070 | 9,956 | 9,956 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۱,۲۱۵,۰۶۱,۶۶۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 10,339 | 10,221 | 10,221 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۴,۲۲۱,۱۷۸,۱۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 10,538 | 10,415 | 10,415 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۹۹۴,۲۶۶,۷۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 10,539 | 10,417 | 10,417 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۳,۳۲۰,۴۲۲,۷۲۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 10,541 | 10,418 | 10,418 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۳,۶۴۶,۶۱۳,۳۹۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 10,383 | 10,262 | 10,262 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۲,۳۰۴,۱۴۶,۸۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 10,171 | 10,056 | 10,056 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۱,۲۸۷,۵۰۸,۲۲۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 10,171 | 10,062 | 10,062 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۲,۴۵۰,۵۰۲,۰۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 10,025 | 9,920 | 9,920 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۴,۰۲۴,۰۵۵,۴۵۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 10,026 | 9,921 | 9,921 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۴,۱۶۵,۹۳۳,۲۸۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 10,027 | 9,922 | 9,922 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۴,۳۰۷,۸۴۵,۳۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 10,027 | 9,922 | 9,922 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۴,۴۴۹,۷۹۱,۴۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 10,197 | 10,086 | 10,086 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۷,۱۵۷,۱۸۸,۰۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 10,378 | 10,266 | 10,266 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۳,۱۳۵,۴۴۳,۸۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 10,311 | 10,204 | 10,204 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۸۶۵,۸۸۸,۹۸۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 10,272 | 10,167 | 10,167 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۳,۳۹۶,۰۷۲,۷۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 10,468 | 10,367 | 10,367 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۳,۳۷۹,۸۱۰,۸۴۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 10,466 | 10,365 | 10,365 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۷۳,۰۵۸,۵۴۵,۹۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||